四半期報告書-第104期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,847 | 4,829 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,799 | 2,608 | |||||||||
| 減損損失 | 76 | 1 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △344 | △508 | |||||||||
| 支払利息 | 160 | 174 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,750 | △1,559 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 815 | △3,186 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △991 | △134 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,254 | 4,434 | |||||||||
| その他 | 247 | △834 | |||||||||
| 小計 | 7,108 | 5,825 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 345 | 508 | |||||||||
| 利息の支払額 | △147 | △187 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,377 | △1,116 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 60 | 653 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,988 | 5,683 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,358 | △1,855 | |||||||||
| その他 | △515 | 116 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,873 | △1,738 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,840 | 2,700 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 850 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,425 | △3,200 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △374 | △333 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △1,502 | ― | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △162 | △394 | |||||||||
| その他 | △403 | △444 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,857 | △1,671 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △759 | △174 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,501 | 2,098 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,973 | 25,686 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 22,472 | ※ 27,785 | |||||||||