四半期報告書-第107期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 4,327 | 4,423 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,577 | 2,436 | |||||||||
| 減損損失 | - | 2 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △522 | △338 | |||||||||
| 支払利息 | 119 | 138 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,532 | 3,034 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,314 | 2,911 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,480 | △6,379 | |||||||||
| その他 | △3,408 | △1,620 | |||||||||
| 小計 | 5,792 | 4,608 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 510 | 338 | |||||||||
| 利息の支払額 | △117 | △91 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,472 | △1,194 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 2 | 23 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,714 | 3,685 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,560 | △4,465 | |||||||||
| その他 | 43 | 206 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,517 | △4,259 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △90 | △49 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 1,948 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △173 | △658 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △540 | △374 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | △369 | |||||||||
| その他 | △445 | △307 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,249 | 188 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △214 | △232 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,266 | △618 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33,514 | 33,484 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 32,247 | ※ 32,866 | |||||||||