四半期報告書-第103期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 5,494 | 2,847 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,098 | 2,799 | |||||||||
| 減損損失 | 3 | 76 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △442 | △344 | |||||||||
| 支払利息 | 177 | 160 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 415 | 2,750 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,677 | 815 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △71 | 3 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △2,761 | △991 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △568 | △1,254 | |||||||||
| その他 | 373 | 244 | |||||||||
| 小計 | 3,040 | 7,108 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 443 | 345 | |||||||||
| 利息の支払額 | △151 | △147 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,689 | △1,377 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 15 | 60 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 658 | 5,988 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,392 | △3,358 | |||||||||
| その他 | △1,573 | △515 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,965 | △3,873 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △670 | △1,840 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 600 | 850 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,547 | △1,425 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △291 | △374 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | ― | △1,502 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △287 | △162 | |||||||||
| その他 | △334 | △403 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,530 | △4,857 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33 | △759 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △5,804 | △3,501 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,717 | 25,973 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 17,913 | ※ 22,472 | |||||||||