四半期報告書-第110期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 9,613 | 7,231 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,565 | 2,705 | |||||||||
| 減損損失 | 3 | 2 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △831 | △842 | |||||||||
| 支払利息 | 199 | 286 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,431 | △2,545 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △2,830 | △5,290 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,192 | 3,738 | |||||||||
| その他 | △3,996 | △670 | |||||||||
| 小計 | 11,347 | 4,615 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 871 | 825 | |||||||||
| 利息の支払額 | △242 | △302 | |||||||||
| 火災による損失の支払額 | △48 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △3,571 | △614 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,355 | 4,523 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,806 | △3,811 | |||||||||
| その他 | 155 | 48 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,650 | △3,762 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 150 | 100 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 2,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △322 | △3,355 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,660 | △1,825 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △790 | △83 | |||||||||
| その他 | △425 | △402 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,048 | △3,567 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,195 | 1,163 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,852 | △1,643 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32,949 | 39,729 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 36,802 | ※ 38,085 | |||||||||