有価証券報告書-第155期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金預金
b 受取手形
(イ)相手先別内訳
(ロ)決済月別内訳
c 完成工事未収入金
(イ)相手先別内訳
(注)進行基準未収入金は、工事進行基準を適用した結果、工事の進捗に応じて計上される工事収益の累計額から工事契約に関する入金の累計額を減額した未収入額である。なお、進行基準未収入金は、一括して記載している。
(ロ)滞留状況
d 販売用不動産
(注) 上記の内、土地の内訳
e 未成工事支出金
当期末残高の内訳は次のとおりである。
f 開発事業等支出金
(注) 上記の内、土地の内訳
g 未収入金
h 関係会社株式
② 負債の部
a 支払手形
(イ)相手先別内訳
(ロ)決済月別内訳
b 工事未払金
c 短期借入金
(注)1年以内に返済予定の長期借入金額には、シンジケートローン(1,104百万円)及び劣後シンジケート
ローン(20,000百万円)の残高を含めている。
d 未成工事受入金
e 預り金
f 長期借入金
(注)各相手先の借入金額には、シンジケートローン(43,104百万円)及び劣後シンジケートローン
(20,000百万円)の残高を含めている。
① 資産の部
a 現金預金
| 百万円 | ||||||
| 現金 | 618 | |||||
| 預金 | 百万円 | |||||
| 当座預金 | 18,571 | |||||
| 普通預金 | 12,988 | |||||
| 通知預金 | 212,052 | |||||
| 定期預金 | 36,651 | 280,263 | ||||
| 計 | 280,882 | |||||
b 受取手形
(イ)相手先別内訳
| 相手先 | 金額(百万円) |
| 大幸薬品㈱ | 2,108 |
| 本田技研工業㈱ | 896 |
| ㈱ノリタケカンパニーリミテド | 439 |
| イオンモール㈱ | 345 |
| ㈱ダイセキ | 345 |
| その他 | 2,616 |
| 計 | 6,751 |
(ロ)決済月別内訳
| 決済月 | 金額(百万円) |
| 平成27年4月 | 813 |
| 5月 | 3,164 |
| 6月 | 1,533 |
| 7月 | 586 |
| 8月 | 506 |
| 9月 | 44 |
| 10月以降 | 102 |
| 計 | 6,751 |
c 完成工事未収入金
(イ)相手先別内訳
| 相手先 | 金額(百万円) |
| 環境省 | 25,655 |
| 成田国際空港㈱ | 13,625 |
| エヌ・ティ・ティ都市開発㈱ | 9,865 |
| 新ドーハ国際空港運営委員会 | 8,064 |
| 国土交通省 | 2,588 |
| その他 | 96,081 |
| 進行基準未収入金 | 264,162 |
| 計 | 420,042 |
(注)進行基準未収入金は、工事進行基準を適用した結果、工事の進捗に応じて計上される工事収益の累計額から工事契約に関する入金の累計額を減額した未収入額である。なお、進行基準未収入金は、一括して記載している。
(ロ)滞留状況
| 計上期別 | 金額(百万円) |
| 平成27年3月期計上額 | 391,936 |
| 平成26年3月期以前計上額 | 28,106 |
| 計 | 420,042 |
d 販売用不動産
| 百万円 | ||
| 開発不動産 | 18,015 | |
| 転売不動産 | 31,995 | |
| 計 | 50,011 |
(注) 上記の内、土地の内訳
| 千㎡ | 百万円 | ||
| 関東地区 | 624 | 28,021 | |
| 関西地区 | 3 | 2,039 | |
| その他の地区 | 3,358 | 4,979 | |
| 計 | 3,986 | 35,040 |
e 未成工事支出金
| 当期首残高 (百万円) | 当期支出額 (百万円) | 完成工事原価への振替額 (百万円) | 当期末残高 (百万円) |
| 67,220 | 1,122,952 | 1,120,004 | 70,167 |
当期末残高の内訳は次のとおりである。
| 百万円 | ||
| 材料費 | 3,947 | |
| 労務費 | 2,189 | |
| 外注費 | 51,349 | |
| 経費 | 12,680 | |
| 計 | 70,167 |
f 開発事業等支出金
| 百万円 | ||
| 土地代 | 548 | |
| 宅地造成費 | 103 | |
| 建築費 | 4 | |
| 経費 | 271 | |
| 付帯事業支出金 | 1,846 | |
| 計 | 2,772 |
(注) 上記の内、土地の内訳
| 関東地区 | 491千㎡ | 548 | 百万円 |
g 未収入金
| 百万円 | ||
| ジョイント・ベンチャー工事関係未収入金 | 36,194 | |
| 未収消費税等 | 28,828 | |
| 立替工事費等未収入金 | 11,918 | |
| その他営業外未収入金等 | 3,857 | |
| 計 | 80,798 |
h 関係会社株式
| 銘柄 | 金額(百万円) |
| 大成有楽不動産㈱ | 34,450 |
| 大成ロテック㈱ | 20,977 |
| 大成ユーレック㈱ | 8,555 |
| シンボルタワー開発㈱ | 2,384 |
| 大成設備㈱ | 1,826 |
| その他 | 6,460 |
| 計 | 74,655 |
② 負債の部
a 支払手形
(イ)相手先別内訳
| 相手先 | 金額(百万円) |
| ㈱アクティオ | 3,465 |
| タイメック㈱ | 3,457 |
| 住商セメント㈱ | 1,800 |
| ㈱アイ・テック | 1,782 |
| 太平洋セメント販売㈱ | 1,493 |
| その他 | 81,965 |
| 計 | 93,964 |
(ロ)決済月別内訳
| 決済月 | 金額(百万円) |
| 平成27年4月 | 30,429 |
| 5月 | 42 |
| 6月 | 63,338 |
| 7月 | 148 |
| 8月 | ― |
| 9月 | ― |
| 10月以降満期 | 6 |
| 計 | 93,964 |
b 工事未払金
| 相手先 | 金額(百万円) |
| ㈱関電工 | 11,051 |
| 高砂熱学工業㈱ | 8,852 |
| ㈱きんでん | 8,728 |
| 大成設備㈱ | 7,607 |
| 阪和興業㈱ | 6,367 |
| その他 | 288,318 |
| 計 | 330,925 |
c 短期借入金
| 相手先 | 金額(百万円) |
| ㈱みずほ銀行 | 9,665 |
| ㈱千葉銀行 | 3,000 |
| ㈱りそな銀行 | 2,300 |
| ㈱三井住友銀行 | 2,000 |
| 農林中央金庫 | 1,700 |
| その他 | 12,290 |
| 1年以内に返済予定の長期借入金 | 36,924 |
| 計 | 67,879 |
(注)1年以内に返済予定の長期借入金額には、シンジケートローン(1,104百万円)及び劣後シンジケート
ローン(20,000百万円)の残高を含めている。
d 未成工事受入金
| 百万円 | |||
| 工事受入金 | 122,440 | ||
| 開発事業等受入金 | 3,390 | ||
| 計 | 125,831 | ||
e 預り金
| 百万円 | |||
| ジョイント・ベンチャー工事預り金 | 84,686 | ||
| 関係会社預り金 | 39,284 | ||
| 預り消費税 | 39,173 | ||
| その他 | 9,886 | ||
| 計 | 173,029 | ||
f 長期借入金
| 相手先 | 金額(百万円) |
| ㈱みずほ銀行 | 38,000 |
| ㈱三菱東京UFJ銀行 | 7,750 |
| みずほ信託銀行㈱ | 7,300 |
| ㈱りそな銀行 | 7,140 |
| ㈱日本政策投資銀行 | 7,000 |
| その他 | 46,834 |
| 1年以内に返済予定の長期借入金 | △36,924 |
| 計 | 77,100 |
(注)各相手先の借入金額には、シンジケートローン(43,104百万円)及び劣後シンジケートローン
(20,000百万円)の残高を含めている。