有価証券報告書-第155期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金預金

						百万円
現金				618
預金		百万円
当座預金		18,571
普通預金		12,988
通知預金		212,052
定期預金		36,651		280,263
計				280,882

b 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
大幸薬品㈱	2,108
本田技研工業㈱	896
㈱ノリタケカンパニーリミテド	439
イオンモール㈱	345
㈱ダイセキ	345
その他	2,616
計	6,751

(ロ)決済月別内訳

決済月	金額(百万円)
平成27年4月	813
5月	3,164
6月	1,533
7月	586
8月	506
9月	44
10月以降	102
計	6,751

c 完成工事未収入金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
環境省	25,655
成田国際空港㈱	13,625
エヌ・ティ・ティ都市開発㈱	9,865
新ドーハ国際空港運営委員会	8,064
国土交通省	2,588
その他	96,081
進行基準未収入金	264,162
計	420,042

(注)進行基準未収入金は、工事進行基準を適用した結果、工事の進捗に応じて計上される工事収益の累計額から工事契約に関する入金の累計額を減額した未収入額である。なお、進行基準未収入金は、一括して記載している。
(ロ)滞留状況

計上期別	金額(百万円)
平成27年3月期計上額	391,936
平成26年3月期以前計上額	28,106
計	420,042

d 販売用不動産

		百万円
開発不動産	18,015
転売不動産	31,995
計	50,011

(注) 上記の内、土地の内訳

	千㎡		百万円
関東地区	624	28,021
関西地区	3	2,039
その他の地区	3,358	4,979
計	3,986	35,040

e 未成工事支出金

当期首残高 (百万円)	当期支出額 (百万円)	完成工事原価への振替額 (百万円)	当期末残高 (百万円)
67,220	1,122,952	1,120,004	70,167

当期末残高の内訳は次のとおりである。

		百万円
材料費	3,947
労務費	2,189
外注費	51,349
経費	12,680
計	70,167

f 開発事業等支出金

		百万円
土地代	548
宅地造成費	103
建築費	4
経費	271
付帯事業支出金	1,846
計	2,772

(注) 上記の内、土地の内訳

関東地区

491千㎡

548

百万円

g 未収入金

		百万円
ジョイント・ベンチャー工事関係未収入金	36,194
未収消費税等	28,828
立替工事費等未収入金	11,918
その他営業外未収入金等	3,857
計	80,798

h 関係会社株式

銘柄	金額(百万円)
大成有楽不動産㈱	34,450
大成ロテック㈱	20,977
大成ユーレック㈱	8,555
シンボルタワー開発㈱	2,384
大成設備㈱	1,826
その他	6,460
計	74,655

② 負債の部
a 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱アクティオ	3,465
タイメック㈱	3,457
住商セメント㈱	1,800
㈱アイ・テック	1,782
太平洋セメント販売㈱	1,493
その他	81,965
計	93,964

(ロ)決済月別内訳

決済月	金額(百万円)
平成27年4月	30,429
5月	42
6月	63,338
7月	148
8月	―
9月	―
10月以降満期	6
計	93,964

b 工事未払金

相手先	金額(百万円)
㈱関電工	11,051
高砂熱学工業㈱	8,852
㈱きんでん	8,728
大成設備㈱	7,607
阪和興業㈱	6,367
その他	288,318
計	330,925

c 短期借入金

相手先	金額(百万円)
㈱みずほ銀行	9,665
㈱千葉銀行	3,000
㈱りそな銀行	2,300
㈱三井住友銀行	2,000
農林中央金庫	1,700
その他	12,290
1年以内に返済予定の長期借入金	36,924
計	67,879

(注)1年以内に返済予定の長期借入金額には、シンジケートローン(1,104百万円)及び劣後シンジケート
ローン(20,000百万円)の残高を含めている。
d 未成工事受入金

			百万円
工事受入金	122,440
開発事業等受入金	3,390
計		125,831

e 預り金

			百万円
ジョイント・ベンチャー工事預り金	84,686
関係会社預り金	39,284
預り消費税	39,173
その他	9,886
計		173,029

f 長期借入金

相手先	金額(百万円)
㈱みずほ銀行	38,000
㈱三菱東京UFJ銀行	7,750
みずほ信託銀行㈱	7,300
㈱りそな銀行	7,140
㈱日本政策投資銀行	7,000
その他	46,834
1年以内に返済予定の長期借入金	△36,924
計	77,100

(注)各相手先の借入金額には、シンジケートローン(43,104百万円)及び劣後シンジケートローン
(20,000百万円)の残高を含めている。