有価証券報告書-第154期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金預金

						百万円
現金				273
預金		百万円
当座預金		15,512
普通預金		12,809
通知預金		264,654
定期預金		6,436		299,413
計				299,686

b 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
名古屋菱重興産㈱	1,952
日本梱包運輸倉庫㈱	1,562
協和化学工業㈱	620
㈱神鋼エンジニアリング&メンテナンス	558
㈱関電工	245
その他	2,902
計	7,841

(ロ)決済月別内訳

決済月	金額(百万円)
平成26年4月	910
5月	467
6月	1,320
7月	2,955
8月	1,624
9月	413
10月以降	150
計	7,841

c 完成工事未収入金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
新ドーハ国際空港運営委員会	12,159
京王電鉄㈱	5,800
宮城県	5,147
全日本空輸㈱	4,588
ソフトバンクモバイル㈱	4,156
その他	103,010
進行基準未収入金	238,665
計	373,527

(注)進行基準未収入金は、工事進行基準を適用した結果、工事の進捗に応じて計上される工事収益の累計額から工事契約に関する入金の累計額を減額した未収入額である。なお、進行基準未収入金は、一括して記載している。
(ロ)滞留状況

計上期別	金額(百万円)
平成26年3月期計上額	344,409
平成25年3月期以前計上額	29,118
計	373,527

d 販売用不動産

		百万円
開発不動産	4,943
転売不動産	45,845
計	50,788

(注) 上記の内、土地の内訳

	千㎡		百万円
関東地区	678	33,404
関西地区	3	2,131
その他の地区	3,326	5,431
計	4,008	40,967

e 未成工事支出金

当期首残高 (百万円)	当期支出額 (百万円)	完成工事原価への振替額 (百万円)	当期末残高 (百万円)
75,667	1,051,372	1,059,819	67,220

当期末残高の内訳は次のとおりである。

		百万円
材料費	3,372
労務費	1,399
外注費	52,389
経費	10,058
計	67,220

f 開発事業等支出金

		百万円
土地代	1,690
宅地造成費	70
建築費	3,434
経費	1,547
付帯事業支出金	3,301
計	10,045

(注) 上記の内、土地の内訳

関東地区

494千㎡

1,690

百万円

g 材料貯蔵品

		百万円
工事用材料	63
書画・骨とう	174
その他の貯蔵品	42
計	280

h 関係会社株式

銘柄	金額(百万円)
大成有楽不動産㈱	34,450
大成ロテック㈱	20,977
大成ユーレック㈱	8,555
大成建設ハウジング㈱	3,213
シンボルタワー開発㈱	2,384
その他	7,270
計	76,851

② 負債の部
a 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
有明興業㈱	1,840
タイメック㈱	1,692
太平洋セメント販売㈱	1,506
㈱アクティオ	1,480
ジェコス㈱	1,037
その他	22,433
計	29,991

(ロ)決済月別内訳

決済月	金額(百万円)
平成26年4月	9,877
5月	485
6月	19,605
7月	22
8月	―
9月	―
計	29,991

b 電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
住商セメント㈱	1,494
大和リース㈱	836
山﨑建設㈱	735
タイメック㈱	692
塚本總業㈱	665
その他	25,262
計	29,687

(ロ)決済月別内訳

決済月	金額(百万円)
平成26年4月	―
5月	―
6月	29,687
7月	―
8月	―
9月	―
計	29,687

c 工事未払金

相手先	金額(百万円)
高砂熱学工業㈱	7,615
㈱きんでん	7,208
大成設備㈱	6,479
㈱関電工	6,189
ダイダン㈱	5,197
その他	302,894
計	335,584

(注)上記の金額335,584百万円には、取引先との売掛債権一括支払信託方式による工事代金支払債務18,735百万円(信託受託者 みずほ信託銀行㈱)を含めている。
d 短期借入金

相手先	金額(百万円)
㈱みずほ銀行	9,165
㈱千葉銀行	4,000
㈱りそな銀行	3,800
三井住友銀行㈱	3,000
みずほ信託銀行㈱	1,960
その他	13,310
1年以内に返済予定の長期借入金	48,514
計	83,749

e 未成工事受入金

			百万円
工事受入金	116,539
開発事業等受入金	10,062
計		126,602

f 預り金

			百万円
ジョイント・ベンチャー工事預り金	82,662
関係会社預り金	38,768
預り消費税	21,129
その他	7,885
計		150,445

g 長期借入金

相手先	金額(百万円)
シンジケートローン	38,800
劣後シンジケートローン	20,000
㈱みずほ銀行	13,000
㈱三菱東京UFJ銀行	10,250
㈱日本政策投資銀行	8,000
その他	48,188
1年以内に返済予定の長期借入金	△48,514
計	89,724