有価証券報告書-第156期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金預金

						百万円
現金				219
預金		百万円
当座預金		32,287
普通預金		12,076
通知預金		236,650
定期預金		40,965		321,980
計				322,199

b 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱ツムラ	3,166
㈱前川製作所	680
太平洋エンジニアリング㈱	667
特種東海製紙㈱	522
広島菱重興産㈱	384
その他	2,132
計	7,554

(ロ)決済月別内訳

決済月	金額(百万円)
平成28年4月	943
5月	3,495
6月	1,662
7月	574
8月	873
9月	1
10月以降	4
計	7,554

c 完成工事未収入金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
環境省	28,850
新ドーハ国際空港運営委員会	5,498
三井不動産レジデンシャル㈱	4,338
東京電力㈱	3,945
武田薬品工業㈱	2,993
その他	81,980
進行基準未収入金	239,482
計	367,089

(注)進行基準未収入金は、工事進行基準を適用した結果、工事の進捗に応じて計上される工事収益の累計額から工事契約に関する入金の累計額を減額した未収入額である。なお、進行基準未収入金は、一括して記載している。
(ロ)滞留状況

計上期別	金額(百万円)
平成28年3月期計上額	342,765
平成27年3月期以前計上額	24,323
計	367,089

d 販売用不動産

		百万円
開発不動産	16,572
転売不動産	34,912
計	51,484

(注) 上記のうち、土地の内訳

	千㎡		百万円
関東地区	288	24,488
関西地区	2	159
その他の地区	2,266	2,003
計	2,557	26,651

e 未成工事支出金

当期首残高 (百万円)	当期支出額 (百万円)	完成工事原価への振替額 (百万円)	当期末残高 (百万円)
70,167	1,058,967	1,049,772	79,363

当期末残高の内訳は次のとおりである。

		百万円
材料費	4,856
労務費	3,158
外注費	57,446
経費	13,901
計	79,363

f 開発事業等支出金

		百万円
土地代	568
宅地造成費	161
建築費	4
経費	362
付帯事業支出金	1,171
計	2,267

(注) 上記のうち、土地の内訳

関東地区

493千㎡

576

百万円

g 関係会社株式

銘柄	金額(百万円)
大成有楽不動産㈱	34,450
大成ロテック㈱	20,977
大成ユーレック㈱	8,555
大成建設ハウジング㈱	3,233
シンボルタワー開発㈱	2,384
その他	8,284
計	77,885

② 負債の部
a 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
タイメック㈱	5,021
㈱アクティオ	2,681
塚本總業㈱	1,711
ジェコス㈱	1,474
住商セメント㈱	1,434
その他	75,206
計	87,528

(ロ)決済月別内訳

決済月	金額(百万円)
平成28年4月	-
5月	62,587
6月	24,941
7月	-
8月	-
9月	-
10月以降満期	-
計	87,528

b 工事未払金

相手先	金額(百万円)
㈱きんでん	16,123
㈱大氣社	10,452
高砂熱学工業㈱	6,703
大成設備㈱	5,723
㈱関電工	4,959
その他	249,985
計	293,948

c 未成工事受入金

			百万円
工事受入金	147,555
開発事業等受入金	1,602
計		149,157

d 預り金

			百万円
ジョイント・ベンチャー工事預り金	61,364
関係会社預り金	43,210
預り消費税	45,552
その他	5,064
計		155,192