有価証券報告書-第158期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 135,189 | 182,297 | |||||||||
| 減価償却費 | 6,267 | 7,049 | |||||||||
| 減損損失 | 684 | 3,631 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △853 | △836 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △6,451 | △6,272 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △2,662 | △5,475 | |||||||||
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額(△は減少) | 11,035 | △342 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,913 | △4,332 | |||||||||
| 支払利息 | 2,156 | 1,684 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △2,275 | 145 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 217 | 3 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △2,786 | △769 | |||||||||
| たな卸不動産評価損 | 1,371 | 279 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △551 | △34 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △1,378 | △1,003 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 23,431 | △21,537 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | 17,490 | 16,948 | |||||||||
| たな卸不動産の増減額(△は増加) | 3,090 | △4,894 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 3,346 | 7,441 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 166 | 1,217 | |||||||||
| 投資その他の資産・その他の増減額(△は増加) | 1,405 | 3,373 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △18,138 | 85,141 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 15,540 | △27,145 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 50,936 | 11,011 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 4,977 | △2,566 | |||||||||
| その他 | 13,721 | 9,930 | |||||||||
| 小計 | 252,018 | 254,942 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 8,139 | 4,792 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,338 | △1,684 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △39,661 | △51,031 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 218,158 | 207,020 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 1,652 | 705 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,097 | △6,171 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 9,912 | 2,040 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △7,226 | △9,354 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 4,155 | 591 | |||||||||
| その他 | △99 | 336 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,296 | △11,852 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 17,075 | △2,104 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 32,950 | 44,850 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △54,975 | △43,404 | |||||||||
| ノンリコース長期借入金の返済による支出 | △1,600 | △100 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | - | 19,968 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △10,000 | △10,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △20,031 | △25,047 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △22,031 | △24,956 | |||||||||
| その他 | △1,449 | △888 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △60,061 | △41,682 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,382 | △926 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 163,010 | 152,559 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 371,730 | 534,787 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額 (△は減少) | 45 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 534,787 | ※1 687,346 | |||||||||