有価証券報告書-第164期(2023/04/01-2024/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 68,094 | 57,093 | |||||||||
| 減価償却費 | 11,478 | 13,110 | |||||||||
| 減損損失 | 295 | 586 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 183 | 173 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 33,734 | 48,281 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △24 | △855 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 12,354 | △67,401 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額の増減額(△は減少) | △12,776 | 45,087 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5,909 | △7,273 | |||||||||
| 支払利息 | 861 | 1,080 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △1,024 | △2,581 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 198 | 25 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △2,300 | △17,895 | |||||||||
| 関係会社出資金売却損益(△は益) | △3,925 | - | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 329 | △589 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 246 | 726 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △2,054 | △4,195 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △112,919 | △105,106 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | △20,206 | △7,322 | |||||||||
| 棚卸不動産の増減額(△は増加) | △13,761 | △20,846 | |||||||||
| その他の棚卸資産の増減額(△は増加) | △614 | △1,002 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 52,384 | 92,137 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 20,312 | 25,503 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 14,639 | 24,342 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 10,552 | △7,206 | |||||||||
| その他 | 4,343 | △7,833 | |||||||||
| 小計 | 54,491 | 58,038 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 8,123 | 8,685 | |||||||||
| 利息の支払額 | △879 | △1,020 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △31,632 | △25,091 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,101 | 40,611 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 2,539 | △3,864 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △16,163 | △122,308 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 759 | 1,424 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △13,593 | △26,757 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 12,300 | 40,203 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △27,365 | |||||||||
| その他 | 99 | △79 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,058 | △138,747 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 584 | △1,295 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 34,350 | 94,010 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △37,542 | △21,122 | |||||||||
| ノンリコース長期借入れによる収入 | - | 72,830 | |||||||||
| ノンリコース長期借入金の返済による支出 | △15 | △11 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | - | 9,944 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △20,000 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △50,007 | △20,010 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △25,722 | △24,384 | |||||||||
| その他 | △315 | △568 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △98,668 | 109,392 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,728 | 3,633 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △80,896 | 14,890 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 496,760 | 415,863 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 415,863 | ※1 430,754 | |||||||||