有価証券報告書-第157期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 117,796 | 135,189 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,991 | 6,267 | |||||||||
| 減損損失 | 3,018 | 684 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,238 | △853 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △19,119 | △6,451 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △12,811 | △2,662 | |||||||||
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額(△は減少) | - | 11,035 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,651 | △3,913 | |||||||||
| 支払利息 | 2,795 | 2,156 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 4,771 | △2,275 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 303 | 217 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △18 | △2,786 | |||||||||
| たな卸不動産評価損 | 2,042 | 1,371 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △66 | △551 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △4,448 | △1,378 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 47,085 | 23,431 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | △7,243 | 17,490 | |||||||||
| たな卸不動産の増減額(△は増加) | △13,908 | 3,090 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 28,305 | 3,346 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 25,863 | 166 | |||||||||
| 投資その他の資産・その他の増減額(△は増加) | 5,938 | 1,405 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △46,801 | △18,138 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 22,460 | 15,540 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △21,806 | 50,936 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 7,553 | 4,977 | |||||||||
| その他 | △18,319 | 13,721 | |||||||||
| 小計 | 124,493 | 252,018 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,434 | 8,139 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,973 | △2,338 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △30,594 | △39,661 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 95,360 | 218,158 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △1,319 | 1,652 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △17,256 | △2,097 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,811 | 9,912 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △10,221 | △7,226 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 486 | 4,155 | |||||||||
| その他 | 429 | △99 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △25,070 | 6,296 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △2,734 | 17,075 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 31,100 | 32,950 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △48,710 | △54,975 | |||||||||
| ノンリコース長期借入れによる収入 | 1,500 | - | |||||||||
| ノンリコース長期借入金の返済による支出 | △100 | △1,600 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 9,956 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △15,000 | △10,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △39 | △20,031 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △11,699 | △22,031 | |||||||||
| その他 | 554 | △1,449 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △35,171 | △60,061 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,310 | △1,382 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 32,807 | 163,010 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 337,166 | 371,730 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額 (△は減少) | 1,757 | 45 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 371,730 | ※1 534,787 | |||||||||