有価証券報告書-第154期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 32,828 | 46,592 | |||||||||
| 減価償却費 | 6,865 | 7,407 | |||||||||
| 減損損失 | 1,401 | 4,599 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △9,012 | △1,265 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 7,192 | 19,369 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,865 | △33,729 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 54,278 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,294 | △3,263 | |||||||||
| 支払利息 | 6,311 | 5,071 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △2,710 | △3,568 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | 400 | 25 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | 3 | △1,894 | |||||||||
| たな卸不動産評価損 | 3,228 | 24,704 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △463 | 6,337 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △461 | △1,549 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △45,068 | △13,369 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | 27,136 | 9,790 | |||||||||
| たな卸不動産の増減額(△は増加) | 12,456 | 14,228 | |||||||||
| その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | 4,876 | △361 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △6,562 | △582 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △2,295 | 6,728 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | △30,337 | |||||||||
| 投資その他の資産・その他の増減額(△は増加) | 18,495 | 1,711 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 38,095 | △18,292 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △16,606 | 24,479 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 6,027 | 31,173 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 6,276 | △1,849 | |||||||||
| その他 | △4,538 | 2,716 | |||||||||
| 小計 | 82,449 | 149,150 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,619 | 3,416 | |||||||||
| 利息の支払額 | △6,373 | △5,203 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △6,614 | △8,613 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 73,081 | 138,749 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 1,753 | △142 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △11,626 | △9,862 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 6,520 | 24,260 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △6,283 | △12,193 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 4,192 | 14,503 | |||||||||
| その他 | 740 | △536 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,703 | 16,028 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △16,168 | △36,648 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 102,810 | 14,600 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △104,618 | △58,331 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | - | 19,910 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △2,200 | △2,200 | |||||||||
| 新株予約権付社債の買入消却による支出 | △20,276 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △5,696 | △5,695 | |||||||||
| その他 | △402 | △463 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △46,551 | △68,826 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,782 | 2,648 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 24,609 | 88,599 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 241,163 | 265,772 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 265,772 | ※1 354,372 | |||||||||