有価証券報告書-第90期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 10,484 | 8,943 | |||||||||
| 減価償却費 | 620 | 733 | |||||||||
| のれん償却額 | 49 | 49 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △5 | △59 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △1 | - | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 31 | △27 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △2,457 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2,532 | △26 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △343 | △375 | |||||||||
| 支払利息 | 57 | 47 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △159 | △184 | |||||||||
| 課徴金引当金繰入額 | 343 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,184 | 5,783 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,755 | △120 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,614 | △5,848 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 515 | △176 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 319 | △778 | |||||||||
| その他 | 185 | △80 | |||||||||
| 小計 | 11,358 | 7,878 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 342 | 376 | |||||||||
| 利息の支払額 | △60 | △47 | |||||||||
| 課徴金の支払額 | △38 | △305 | |||||||||
| 損害賠償金の支払額 | - | △33 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,244 | △4,360 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,357 | 3,508 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △250 | △456 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 589 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △877 | △603 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 9 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △523 | △440 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △4 | △4 | |||||||||
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | △4,998 | 1,368 | |||||||||
| その他 | △5 | 20 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,646 | 484 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △91 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 135 | 1,160 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △764 | △809 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | - | △620 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △747 | △960 | |||||||||
| 少数株主への配当金の支払額 | △431 | △243 | |||||||||
| その他 | △92 | △92 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,992 | △1,566 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 675 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △281 | 3,101 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,427 | 19,145 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 19,145 | ※1 22,247 | |||||||||