有価証券報告書-第99期(2023/04/01-2024/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月 1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月 1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 14,694 | 14,687 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,133 | 1,270 | |||||||||
| のれん償却額 | 115 | 115 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 0 | - | |||||||||
| 固定資産廃却損 | 8 | 45 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △299 | △1,309 | |||||||||
| 子会社株式売却損益(△は益) | - | 80 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △109 | △5 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 63 | △59 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △26 | 18 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 209 | △1,033 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △568 | △622 | |||||||||
| 支払利息 | 24 | 29 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △21 | △20 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,680 | △8,361 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 104 | △222 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,487 | 5,711 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △2,553 | 1,778 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,227 | △898 | |||||||||
| その他 | △856 | 941 | |||||||||
| 小計 | 8,977 | 12,146 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 568 | 622 | |||||||||
| 利息の支払額 | △24 | △29 | |||||||||
| 法人税等の支払額及び還付額(△は支払) | △4,425 | △4,225 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,094 | 8,514 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △319 | △305 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 342 | 342 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,368 | △2,606 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 11 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △455 | △371 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △9 | △0 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 545 | 1,756 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 769 | |||||||||
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | △50 | 50 | |||||||||
| その他 | △75 | △146 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,388 | △499 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △60 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,004 | 942 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,096 | △1,024 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △3 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △3,256 | △3,470 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △57 | △107 | |||||||||
| その他 | △93 | △112 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,502 | △3,835 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 303 | 478 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △492 | 4,656 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 54,921 | 54,428 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 54,428 | ※1 59,085 | |||||||||