有価証券報告書-第97期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月 1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月 1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 11,937 | 14,020 | |||||||||
| 減価償却費 | 978 | 1,051 | |||||||||
| のれん償却額 | 115 | 115 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | 8 | |||||||||
| 固定資産廃却損 | 14 | 9 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △154 | |||||||||
| 減損損失 | - | 25 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △16 | △5 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 58 | △44 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △36 | 6 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △1,792 | △24 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △467 | △490 | |||||||||
| 支払利息 | 27 | 31 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 16 | △38 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 8,292 | △9,135 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 860 | △571 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △5,089 | 4,517 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 874 | 2,198 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,503 | △1,057 | |||||||||
| その他 | 135 | △980 | |||||||||
| 小計 | 17,412 | 9,482 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 472 | 491 | |||||||||
| 利息の支払額 | △27 | △31 | |||||||||
| 法人税等の支払額及び還付額(△は支払) | △2,892 | △3,081 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,965 | 6,861 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △326 | △323 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 336 | 347 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,392 | △1,639 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 42 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △315 | △161 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △8 | △9 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 221 | |||||||||
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | 0 | 13,104 | |||||||||
| その他 | △68 | △55 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,771 | 11,525 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △100 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,080 | 1,187 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,178 | △1,268 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △6 | △392 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,668 | △2,703 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △46 | △33 | |||||||||
| その他 | △110 | △71 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,929 | △3,382 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 290 | 327 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,553 | 15,331 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30,036 | 39,589 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 39,589 | ※1 54,921 | |||||||||