有価証券報告書-第98期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月 1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月 1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 14,020 | 14,694 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,051 | 1,133 | |||||||||
| のれん償却額 | 115 | 115 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 8 | 0 | |||||||||
| 固定資産廃却損 | 9 | 8 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △154 | △299 | |||||||||
| 減損損失 | 25 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △5 | △109 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △44 | 63 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 6 | △26 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △24 | 209 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △490 | △568 | |||||||||
| 支払利息 | 31 | 24 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △38 | △21 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △9,135 | △1,680 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △571 | 104 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 4,517 | △2,487 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 2,198 | △2,553 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,057 | 1,227 | |||||||||
| その他 | △980 | △856 | |||||||||
| 小計 | 9,482 | 8,977 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 491 | 568 | |||||||||
| 利息の支払額 | △31 | △24 | |||||||||
| 法人税等の支払額及び還付額(△は支払) | △3,081 | △4,425 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,861 | 5,094 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △323 | △319 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 347 | 342 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,639 | △2,368 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 42 | 1 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △161 | △455 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △9 | △9 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 221 | 545 | |||||||||
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | 13,104 | △50 | |||||||||
| その他 | △55 | △75 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,525 | △2,388 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △100 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,187 | 1,004 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,268 | △1,096 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △392 | △2 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,703 | △3,256 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △33 | △57 | |||||||||
| その他 | △71 | △93 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,382 | △3,502 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 327 | 303 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 15,331 | △492 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39,589 | 54,921 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 54,921 | ※1 54,428 | |||||||||