訂正有価証券報告書-第89期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 9,486 | 10,224 | |||||||||
| 減価償却費 | 638 | 620 | |||||||||
| のれん償却額 | 49 | 49 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 196 | △5 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △4 | 46 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 21 | 31 | |||||||||
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | △40 | - | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 113 | △2,161 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 2,532 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △267 | △343 | |||||||||
| 支払利息 | 84 | 57 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △136 | △159 | |||||||||
| 課徴金引当金繰入額 | - | 343 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,300 | △4,144 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,653 | 1,755 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,377 | 1,614 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 370 | 391 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 116 | 319 | |||||||||
| その他 | 695 | 185 | |||||||||
| 小計 | 13,349 | 11,358 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 266 | 342 | |||||||||
| 利息の支払額 | △86 | △60 | |||||||||
| 課徴金の支払額 | - | △38 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △4,047 | △3,244 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,482 | 8,357 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | △250 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △511 | △877 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 37 | 12 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △226 | △523 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △623 | △4 | |||||||||
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | △4,600 | △4,998 | |||||||||
| その他 | 289 | △5 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,635 | △6,646 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △146 | △91 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 300 | 135 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,031 | △764 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △462 | △747 | |||||||||
| 少数株主への配当金の支払額 | △151 | △431 | |||||||||
| その他 | △80 | △92 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,572 | △1,992 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 486 | 0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,760 | △281 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,666 | 19,427 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 19,427 | ※1 19,145 | |||||||||