有価証券報告書-第95期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月 1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 8,234 | 14,866 | |||||||||
| 減価償却費 | 717 | 912 | |||||||||
| のれん償却額 | 5 | 119 | |||||||||
| 固定資産売却益 | △32 | △721 | |||||||||
| 固定資産廃却損 | 10 | 27 | |||||||||
| 減損損失 | 3,412 | 19 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △87 | 11 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △68 | △86 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 13 | △4 | |||||||||
| 訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | △59 | ― | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △956 | △496 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △422 | △465 | |||||||||
| 支払利息 | 35 | 32 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △2 | △1 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △5,556 | △6,847 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 165 | △786 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,262 | 3,726 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 320 | 1,363 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △822 | △38 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 176 | 902 | |||||||||
| その他 | △418 | 699 | |||||||||
| 小計 | 7,925 | 13,230 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 422 | 461 | |||||||||
| 利息の支払額 | △35 | △32 | |||||||||
| 法人税等の支払額及び還付額(△は支払) | △3,406 | △4,273 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,905 | 9,386 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | ― | △359 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 349 | 36 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,957 | △1,065 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 102 | 963 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △100 | △156 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △292 | △9 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 183 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | ― | △850 | |||||||||
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | 8,349 | ― | |||||||||
| その他 | 10 | △18 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,460 | △1,275 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △68 | △17 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,285 | 1,195 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,385 | △1,297 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,885 | △2,312 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △8 | △50 | |||||||||
| その他 | △44 | △142 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,107 | △2,626 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | △206 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,265 | 5,278 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,492 | 24,757 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 24,757 | ※1 30,036 | |||||||||