有価証券報告書-第93期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 8,528 | 10,400 | |||||||||
| 減価償却費 | 687 | 716 | |||||||||
| のれん償却額 | 50 | 5 | |||||||||
| 固定資産廃却損 | 4 | 11 | |||||||||
| 減損損失 | 306 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △6 | △65 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △103 | 140 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △70 | 22 | |||||||||
| 訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | 3 | 3 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △234 | △168 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △350 | △377 | |||||||||
| 支払利息 | 36 | 36 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △5 | △6 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,608 | △766 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △432 | △3 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △452 | △1,479 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 417 | 752 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,338 | 2,152 | |||||||||
| その他 | 218 | 959 | |||||||||
| 小計 | 3,650 | 12,334 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 348 | 377 | |||||||||
| 利息の支払額 | △37 | △36 | |||||||||
| 損害賠償金の支払額 | △171 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,022 | △3,845 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 767 | 8,829 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △91 | - | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 169 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △733 | △812 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 18 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △57 | △32 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △5 | △6 | |||||||||
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | 2,500 | △4,500 | |||||||||
| その他 | △36 | △127 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,756 | △5,460 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 99 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,440 | 1,229 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △954 | △1,329 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △610 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,565 | △1,565 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △97 | △41 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 20 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △687 | - | |||||||||
| その他 | △61 | △43 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,515 | △1,651 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △75 | △28 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △67 | 1,688 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,871 | 13,803 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 13,803 | ※1 15,492 | |||||||||