有価証券報告書-第96期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月 1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月 1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 14,866 | 11,937 | |||||||||
| 減価償却費 | 912 | 978 | |||||||||
| のれん償却額 | 119 | 115 | |||||||||
| 固定資産廃却損 | 27 | 14 | |||||||||
| 減損損失 | 19 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 11 | △16 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △86 | 58 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △4 | △36 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △496 | △1,792 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △465 | △467 | |||||||||
| 支払利息 | 32 | 27 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △1 | 16 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △6,847 | 8,292 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △786 | 860 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,726 | △5,089 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 1,363 | 874 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △38 | 1,503 | |||||||||
| その他 | 880 | 135 | |||||||||
| 小計 | 13,230 | 17,412 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 461 | 472 | |||||||||
| 利息の支払額 | △32 | △27 | |||||||||
| 法人税等の支払額及び還付額(△は支払) | △4,273 | △2,892 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,386 | 14,965 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △359 | △326 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 36 | 336 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,065 | △2,392 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 963 | 2 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △156 | △315 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △9 | △8 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 183 | - | |||||||||
| 事業譲受による支出 | △850 | - | |||||||||
| その他 | △18 | △68 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,275 | △2,771 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △17 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,195 | 1,080 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,297 | △1,178 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,312 | △2,668 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △50 | △46 | |||||||||
| その他 | △142 | △117 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,626 | △2,929 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △206 | 290 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,278 | 9,553 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,757 | 30,036 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 30,036 | ※1 39,589 | |||||||||