有価証券報告書-第94期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 10,400 | 8,234 | |||||||||
| 減価償却費 | 716 | 717 | |||||||||
| のれん償却額 | 5 | 5 | |||||||||
| 固定資産廃却損 | 11 | 10 | |||||||||
| 減損損失 | - | 3,412 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △65 | △87 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 140 | △68 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 22 | 13 | |||||||||
| 訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | 3 | △59 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △168 | △956 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △377 | △422 | |||||||||
| 支払利息 | 36 | 35 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △6 | △2 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △766 | △5,556 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3 | 165 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,479 | 3,262 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 752 | 320 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,152 | △822 | |||||||||
| その他 | 959 | △274 | |||||||||
| 小計 | 12,334 | 7,925 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 377 | 422 | |||||||||
| 利息の支払額 | △36 | △35 | |||||||||
| 法人税等の支払額及び還付額(△は支払) | △3,845 | △3,406 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,829 | 4,905 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 349 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △812 | △1,957 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 102 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △32 | △100 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △6 | △292 | |||||||||
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | △4,500 | 8,349 | |||||||||
| その他 | △127 | 10 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,460 | 6,460 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 99 | △68 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,229 | 1,285 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,329 | △1,385 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,565 | △1,885 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △41 | △8 | |||||||||
| その他 | △43 | △44 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,651 | △2,107 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △28 | 7 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,688 | 9,265 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,803 | 15,492 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 15,492 | ※1 24,757 | |||||||||