大東建託（1878）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月25日 13:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第41期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 93,231 | 95,547 |
| 減価償却費 | 3,821 | 4,851 |
| 減損損失 | 19 | 145 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -90 | 87 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,997 | 311 |
| 一括借上修繕引当金の増減額（△は減少） | 12,710 | 15,448 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,295 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,954 | -843 |
| 受取利息及び受取配当金 | -873 | -777 |
| 支払利息 | 915 | 709 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 62 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,359 | -2,157 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -3,557 | -1,820 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -1,497 | 457 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,294 | -3,106 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -2,570 | -9,510 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -238 | -1,756 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,297 | 237 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 27,907 | 7,311 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 3,232 | 5,206 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | -9,546 | -8,343 |
| その他 | -1,549 | 1,645 |
| 小計 | 125,275 | 103,646 |
| 利息及び配当金の受取額 | 877 | 781 |
| 利息の支払額 | -923 | -710 |
| 法人税等の支払額 | -41,396 | -44,316 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 83,833 | 59,401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 金銭の信託の設定による支出 | -43,000 | － |
| 金銭の信託の減少による収入 | 2,000 | 8,500 |
| 有価証券の取得による支出 | -7,000 | -4,200 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 10,295 | 10,530 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,622 | -14,690 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,812 | -2,294 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,903 | -1,862 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,000 | 0 |
| その他 | 607 | 4,948 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59,435 | 930 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -300 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -43,838 | -16,690 |
| リース債務の返済による支出 | -294 | -281 |
| 配当金の支払額 | -26,686 | -28,638 |
| 自己株式の取得による支出 | -61 | -19,145 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,795 | 4,330 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -41 | -66 |
| その他 | － | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,127 | -60,808 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,775 | 2,791 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,954 | 2,314 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 253,236 | 255,551 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
