有価証券報告書-第67期(令和1年9月1日-令和2年8月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年9月1日 至 2019年8月31日) | 当事業年度 (自 2019年9月1日 至 2020年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 724,334 | 988,347 | |||||||||
| 減価償却費 | 56,231 | 85,902 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △7,189 | △8,580 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 4,550 | 2,320 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,381 | 21,329 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,220 | 4,110 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,357 | 4,303 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △7,956 | △9,208 | |||||||||
| 支払利息 | 21,494 | 16,354 | |||||||||
| 有価証券評価損益(△は益) | - | 8,282 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 3,098 | 1,934 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 9,388 | 49,500 | |||||||||
| 投資有価証券償還損益(△は益) | - | △4,371 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △114 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | - | 90 | |||||||||
| 会員権評価損 | - | 2,000 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △413,043 | 329,734 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | △59,195 | 97,091 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △92,031 | △486,184 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △60,496 | △209,662 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 96,225 | - | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 16,614 | 67,635 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 1,659 | - | |||||||||
| その他 | 534,853 | 68,045 | |||||||||
| 小計 | 836,056 | 1,028,859 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 7,964 | 9,203 | |||||||||
| 利息の支払額 | △20,710 | △16,375 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △129,826 | △277,485 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 693,483 | 744,202 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △295,806 | △1,515 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,100 | 174 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,050 | △4,900 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △150,434 | △130,207 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,215 | 172,226 | |||||||||
| その他 | 5,091 | 1,083 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △438,884 | 36,861 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年9月1日 至 2019年8月31日) | 当事業年度 (自 2019年9月1日 至 2020年8月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △600,000 | △80,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 470,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △299,680 | △370,220 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 100,000 | 100,000 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △90,000 | △110,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △43,688 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △59,805 | △91,790 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △749,488 | △125,699 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △494,890 | 655,364 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,226,477 | 3,731,587 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,731,587 | ※1 4,386,951 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
