有価証券報告書-第71期(2023/09/01-2024/08/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年9月1日 至 2023年8月31日) | 当事業年度 (自 2023年9月1日 至 2024年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 471,089 | 783,426 | |||||||||
| 減価償却費 | 82,800 | 131,462 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 120 | 4,470 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △2,620 | 880 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,180 | 30,970 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △4,300 | 12,650 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 8,979 | 7,264 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △7,467 | △7,739 | |||||||||
| 支払利息 | 8,651 | 8,768 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △7,847 | △5,273 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △182 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △27,405 | 219,139 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | △30,177 | 4,749 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △373,770 | △71,192 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 176,871 | 217,612 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △91,743 | 151,064 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △6,794 | 212,974 | |||||||||
| その他 | △83,323 | △1,320 | |||||||||
| 小計 | 109,699 | 1,699,906 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 7,467 | 7,628 | |||||||||
| 利息の支払額 | △8,750 | △8,887 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △131,849 | △142,045 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △23,433 | 1,556,602 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | - | △100,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △375,899 | △1,718 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,200 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,400 | △8,497 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △318,018 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 37,055 | 157,059 | |||||||||
| その他 | △769 | 1,150 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △338,812 | △270,024 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △155,864 | △157,464 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △130,000 | △110,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △17,490 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △109,186 | △111,976 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △195,050 | △396,930 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △557,295 | 889,647 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,697,539 | 4,140,243 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,140,243 | ※1 5,029,891 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
