有価証券報告書-第63期(平成27年9月1日-平成28年8月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年9月1日 至 平成27年8月31日) | 当事業年度 (自 平成27年9月1日 至 平成28年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 675,802 | 726,669 | |||||||||
| 減価償却費 | 22,453 | 15,761 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 11,850 | 21,092 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 210 | 1,240 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 14,900 | △6,290 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,250 | 2,630 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 9,074 | 9,975 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △13,386 | △6,560 | |||||||||
| 支払利息 | 32,871 | 32,412 | |||||||||
| 投資有価証券償還損益(△は益) | △477 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 2,615 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △535,642 | 177,494 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | △29,176 | △55,856 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 87,574 | 223,590 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 244,143 | 156,687 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 20,668 | △26,540 | |||||||||
| その他 | 69,066 | △106,231 | |||||||||
| 小計 | 619,799 | 1,166,075 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 13,461 | 6,572 | |||||||||
| 利息の支払額 | △31,650 | △31,987 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △222,087 | △305,700 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 379,522 | 834,960 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △325,947 | △220,905 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 469,037 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △3,340 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △100,490 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 65,787 | - | |||||||||
| その他 | △5,516 | 28,260 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △366,166 | 273,052 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年9月1日 至 平成27年8月31日) | 当事業年度 (自 平成27年9月1日 至 平成28年8月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △77,000 | △148,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 135,000 | 200,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △261,214 | △259,260 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 100,000 | 100,000 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △65,000 | △70,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △87,525 | △39 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △40,748 | △49,815 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △296,488 | △227,115 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △283,132 | 880,898 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,771,292 | 1,488,160 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,488,160 | ※1 2,369,058 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
