有価証券報告書-第61期(平成25年9月1日-平成26年8月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年9月1日 至 平成25年8月31日) | 当事業年度 (自 平成25年9月1日 至 平成26年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 259,324 | 426,772 | |||||||||
| 減価償却費 | 24,378 | 22,447 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △12,978 | △24,160 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △1,550 | △540 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △19,800 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △19,360 | 13,080 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,000 | 3,100 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 8,296 | 8,307 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △11,904 | △8,874 | |||||||||
| 支払利息 | 37,299 | 37,755 | |||||||||
| 有価証券償還損益(△は益) | △642 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △11,362 | △2,663 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 110,315 | 350,111 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | 18,256 | △20,479 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 12,258 | △223,710 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 175,513 | △148,684 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △34,838 | 34,838 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △52,517 | 8,816 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 8 | - | |||||||||
| その他 | △48,271 | △36,932 | |||||||||
| 小計 | 431,426 | 439,183 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 11,922 | 8,776 | |||||||||
| 利息の支払額 | △35,346 | △38,013 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △242,444 | △43,130 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 165,557 | 366,815 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | - | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △100,000 | △100,000 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 100,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,847 | △27,500 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,045 | △165 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △172,213 | △112,471 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 197,379 | 110,107 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 500 | - | |||||||||
| その他 | 2,128 | 605 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 33,901 | △29,424 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年9月1日 至 平成25年8月31日) | 当事業年度 (自 平成25年9月1日 至 平成26年8月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △90,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 300,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △324,652 | △257,882 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 150,000 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △65,000 | △80,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △91 | △68,859 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △32,562 | △43,602 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △12,306 | △150,343 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 187,153 | 187,046 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,397,092 | 1,584,245 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,584,245 | ※1 1,771,292 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
