有価証券報告書-第62期(平成26年9月1日-平成27年8月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年9月1日 至 平成26年8月31日) | 当事業年度 (自 平成26年9月1日 至 平成27年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 426,772 | 675,802 | |||||||||
| 減価償却費 | 22,447 | 22,453 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △24,160 | 11,850 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △540 | 210 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 13,080 | 14,900 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,100 | 7,250 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 8,307 | 9,074 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △8,874 | △13,386 | |||||||||
| 支払利息 | 37,755 | 32,871 | |||||||||
| 投資有価証券償還損益(△は益) | - | △477 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △2,663 | 2,615 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 350,111 | △535,642 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | △20,479 | △29,176 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △223,710 | 87,574 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △148,684 | 244,143 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 34,838 | - | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 8,816 | 20,668 | |||||||||
| その他 | △36,932 | 69,066 | |||||||||
| 小計 | 439,183 | 619,799 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 8,776 | 13,461 | |||||||||
| 利息の支払額 | △38,013 | △31,650 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △43,130 | △222,087 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 366,815 | 379,522 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △100,000 | - | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △27,500 | △325,947 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △165 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △112,471 | △100,490 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 110,107 | 65,787 | |||||||||
| その他 | 605 | △5,516 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △29,424 | △366,166 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年9月1日 至 平成26年8月31日) | 当事業年度 (自 平成26年9月1日 至 平成27年8月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △77,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 135,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △257,882 | △261,214 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | - | 100,000 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △80,000 | △65,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △68,859 | △87,525 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △43,602 | △40,748 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △150,343 | △296,488 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 187,046 | △283,132 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,584,245 | 1,771,292 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,771,292 | ※1 1,488,160 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
