有価証券報告書-第69期(令和3年9月1日-令和4年8月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年9月1日 至 2021年8月31日) | 当事業年度 (自 2021年9月1日 至 2022年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 990,313 | 692,897 | |||||||||
| 減価償却費 | 80,002 | 73,787 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,880 | △73,440 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △500 | △1,460 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,410 | △19,300 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,330 | △3,690 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 8,899 | 9,265 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △8,699 | △8,299 | |||||||||
| 支払利息 | 11,310 | 7,233 | |||||||||
| 有価証券償還損益(△は益) | 1,011 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △522 | - | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 36,161 | |||||||||
| 国庫補助金 | △1,555 | - | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | 1,555 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 5,505 | △604,019 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | △2,025 | △12,059 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △300,031 | 461,303 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 53,002 | △27,893 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △59,320 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △9,120 | △71,228 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | - | 69,500 | |||||||||
| その他 | △146,114 | 217,337 | |||||||||
| 小計 | 683,890 | 686,775 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 8,694 | 8,304 | |||||||||
| 利息の支払額 | △11,402 | △7,070 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △379,662 | △315,077 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 301,519 | 372,932 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 300,000 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △300,000 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,207 | △140 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,636 | △8,755 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △170,679 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 174,640 | - | |||||||||
| その他 | 3,099 | △142 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △306,783 | 290,962 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △286,532 | △231,727 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | - | 400,000 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △100,000 | △90,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △128 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △110,053 | △129,602 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △396,713 | 48,670 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △401,977 | 712,565 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,386,951 | 3,984,974 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,984,974 | ※1 4,697,539 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
