有価証券報告書-第64期(平成28年9月1日-平成29年8月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年9月1日 至 平成28年8月31日) | 当事業年度 (自 平成28年9月1日 至 平成29年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 726,669 | 932,340 | |||||||||
| 減価償却費 | 15,761 | 42,513 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 21,092 | △6,530 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 1,240 | △1,390 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △6,290 | 29,450 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,630 | 5,920 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 9,975 | 6,212 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △6,560 | △11,979 | |||||||||
| 支払利息 | 32,412 | 25,602 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △4,980 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 177,494 | 107,801 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | △55,856 | 96,314 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 223,590 | 201,898 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 156,687 | △234,539 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △26,540 | 164,789 | |||||||||
| その他 | △106,231 | 80,510 | |||||||||
| 小計 | 1,166,075 | 1,433,935 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 6,572 | 11,976 | |||||||||
| 利息の支払額 | △31,987 | △24,826 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △305,700 | △250,680 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 834,960 | 1,170,404 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △220,905 | △24,986 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 469,037 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,340 | △11,700 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △32,929 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 44,677 | |||||||||
| その他 | 28,260 | 6,192 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 273,052 | △18,745 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △148,000 | △25,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △259,260 | △180,700 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 100,000 | 100,000 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △70,000 | △70,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △39 | △58 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △49,815 | △71,074 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △227,115 | △46,833 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 880,898 | 1,104,826 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,488,160 | 2,369,058 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,369,058 | ※1 3,473,884 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
