有価証券報告書-第65期(平成29年9月1日-平成30年8月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年9月1日 至 平成29年8月31日) | 当事業年度 (自 平成29年9月1日 至 平成30年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 932,340 | 586,340 | |||||||||
| 減価償却費 | 42,513 | 40,645 | |||||||||
| 減損損失 | - | 3,942 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △6,530 | 60,777 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △1,390 | △1,210 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 29,450 | △21,360 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,920 | △9,120 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 6,212 | 8,218 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △11,979 | △10,802 | |||||||||
| 支払利息 | 25,602 | 21,002 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △4,980 | △39,033 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 2,940 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | 43 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 107,801 | 675,077 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | 96,314 | △29,527 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 201,898 | 494,388 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △234,539 | 149,879 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △96,225 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 164,789 | △137,611 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | - | △70,977 | |||||||||
| その他 | 80,510 | △642,314 | |||||||||
| 小計 | 1,433,935 | 985,074 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 11,976 | 10,802 | |||||||||
| 利息の支払額 | △24,826 | △21,112 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △250,680 | △341,575 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,170,404 | 633,187 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △24,986 | △77,793 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 92 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △11,700 | △9,782 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △32,929 | △70,318 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 44,677 | 102,997 | |||||||||
| その他 | 6,192 | △3,878 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △18,745 | △58,681 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △25,000 | △250,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 750,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △180,700 | △247,140 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 100,000 | 100,000 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △70,000 | △85,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △58 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △71,074 | △89,773 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △46,833 | 178,086 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,104,826 | 752,592 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,369,058 | 3,473,884 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,473,884 | ※1 4,226,477 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
