有価証券報告書-第72期(2024/09/01-2025/08/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年9月1日 至 2024年8月31日) | 当事業年度 (自 2024年9月1日 至 2025年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 783,426 | 1,160,987 | |||||||||
| 減価償却費 | 131,462 | 114,585 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4,470 | △6,520 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 880 | △3,220 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 30,970 | 54,720 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 12,650 | 6,570 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 7,264 | 11,227 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △7,739 | △15,907 | |||||||||
| 支払利息 | 8,768 | 6,218 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △5,273 | △2,567 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △30 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | - | 0 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 219,139 | 238,687 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | 4,749 | △23,468 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △71,192 | △67,248 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 217,612 | 31,069 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 151,064 | - | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 212,974 | △172,228 | |||||||||
| その他 | △1,320 | 142,672 | |||||||||
| 小計 | 1,699,906 | 1,475,546 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 7,628 | 14,495 | |||||||||
| 利息の支払額 | △8,887 | △6,245 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △142,045 | △285,437 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,556,602 | 1,198,359 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △100,000 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,718 | △3,400 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 32 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,497 | △23,545 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △318,018 | △374,478 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 157,059 | 52,518 | |||||||||
| 長期性預金の預入による支出 | - | △100,000 | |||||||||
| その他 | 1,150 | 2,831 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △270,024 | △446,040 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 200,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △157,464 | △143,318 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △110,000 | △90,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △17,490 | △170 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △111,976 | △152,359 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △396,930 | △185,847 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 889,647 | 566,471 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,140,243 | 5,029,891 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,029,891 | ※1 5,596,362 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
