有価証券報告書-第70期(2022/09/01-2023/08/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年9月1日 至 2022年8月31日) | 当事業年度 (自 2022年9月1日 至 2023年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 692,897 | 471,089 | |||||||||
| 減価償却費 | 73,787 | 82,800 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △73,440 | 120 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △1,460 | △2,620 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △19,300 | △3,180 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,690 | △4,300 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 9,265 | 8,979 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △8,299 | △7,467 | |||||||||
| 支払利息 | 7,233 | 8,651 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △7,847 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 36,161 | - | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △182 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △604,019 | △27,405 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | △12,059 | △30,177 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 461,303 | △373,770 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △27,893 | 176,871 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △59,320 | △91,743 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △71,228 | △6,794 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 69,500 | - | |||||||||
| その他 | 217,337 | △83,323 | |||||||||
| 小計 | 686,775 | 109,699 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 8,304 | 7,467 | |||||||||
| 利息の支払額 | △7,070 | △8,750 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △315,077 | △131,849 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 372,932 | △23,433 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △140 | △375,899 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 3,200 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,755 | △2,400 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 37,055 | |||||||||
| その他 | △142 | △769 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 290,962 | △338,812 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 200,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △231,727 | △155,864 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 400,000 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △90,000 | △130,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △129,602 | △109,186 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 48,670 | △195,050 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 712,565 | △557,295 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,984,974 | 4,697,539 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,697,539 | ※1 4,140,243 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
