有価証券報告書-第68期(令和2年9月1日-令和3年8月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年9月1日 至 2020年8月31日) | 当事業年度 (自 2020年9月1日 至 2021年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 989,874 | 990,313 | |||||||||
| 減価償却費 | 85,902 | 80,002 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △8,580 | △3,880 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 2,320 | △500 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 21,329 | 3,410 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,110 | 1,330 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,303 | 8,899 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △9,208 | △8,699 | |||||||||
| 支払利息 | 16,354 | 11,310 | |||||||||
| 有価証券償還損益(△は益) | - | 1,011 | |||||||||
| 有価証券評価損益(△は益) | 8,282 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 1,934 | △522 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 49,500 | - | |||||||||
| 投資有価証券償還損益(△は益) | △4,371 | - | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △114 | - | |||||||||
| 国庫補助金 | - | △1,555 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 90 | - | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | - | 1,555 | |||||||||
| 会員権評価損 | 2,000 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 329,734 | 5,505 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | 95,563 | △2,025 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △486,184 | △300,031 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △209,662 | 53,002 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 67,635 | △9,120 | |||||||||
| その他 | 68,045 | △146,114 | |||||||||
| 小計 | 1,028,859 | 683,890 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 9,203 | 8,694 | |||||||||
| 利息の支払額 | △16,375 | △11,402 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △277,485 | △379,662 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 744,202 | 301,519 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | △300,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,515 | △1,207 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 174 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,900 | △12,636 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △130,207 | △170,679 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 172,226 | 174,640 | |||||||||
| その他 | 1,083 | 3,099 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 36,861 | △306,783 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年9月1日 至 2020年8月31日) | 当事業年度 (自 2020年9月1日 至 2021年8月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △80,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 470,000 | 100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △370,220 | △286,532 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 100,000 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △110,000 | △100,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △43,688 | △128 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △91,790 | △110,053 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △125,699 | △396,713 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 655,364 | △401,977 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,731,587 | 4,386,951 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,386,951 | ※1 3,984,974 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
