有価証券報告書-第68期(2022/07/01-2023/06/30)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年7月1日 至 2022年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2022年7月1日 至 2023年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 785,360 | 599,817 |
| 減価償却費 | 232,153 | 234,751 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 781 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,040 | △685 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △100 | 200 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2,758 | 22,519 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 11 | 4,235 |
| 受取利息及び受取配当金 | △21,864 | △4,753 |
| 支払利息 | 15,941 | 15,091 |
| 為替差損益(△は益) | △93,869 | △15,525 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 5,814 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △9,249 | - |
| 持分法による投資損益(△は益) | △78,160 | △47,218 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △8,589 | △12,867 |
| 固定資産除却損 | - | 194 |
| 受取保険金 | △1,115 | △1,349 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 23,462 | - |
| 減損損失 | 1,989 | 1,707 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △385,620 | △54,421 |
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | 30,259 | - |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △6,380 | 6,150 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △102,193 | 94,393 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △90 | △214,700 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △27,040 | △16,032 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 3,452 | △15,279 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △34,676 | △10,367 |
| その他 | 1,500 | 1,511 |
| 小計 | 333,490 | 587,370 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,919 | 5,838 |
| 利息の支払額 | △15,882 | △15,041 |
| 法人税等の支払額 | △289,032 | △157,190 |
| 法人税等の還付額 | - | 596 |
| 保険金の受取額 | 1,115 | 1,349 |
| 役員退職慰労金の支払額 | △23,462 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,147 | 422,923 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年7月1日 至 2022年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2022年7月1日 至 2023年6月30日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △456,227 | △456,229 |
| 定期預金の払戻による収入 | 456,225 | 456,227 |
| 貸付けによる支出 | △5,800 | △2,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,747 | 2,811 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,250 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △99,458 | △282,888 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,774 | 12,867 |
| 保険積立金の積立による支出 | △9,715 | △9,733 |
| その他 | △2,905 | △6,571 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △74,108 | △285,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △101,999 | △114,140 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △209,586 | △191,923 |
| リース債務の返済による支出 | △1,462 | △1,958 |
| 自己株式の取得による支出 | △101 | - |
| 配当金の支払額 | △37,724 | △37,797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △250,872 | △345,818 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,972 | △174 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △283,861 | △208,884 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,314,767 | 2,030,906 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,030,906 | ※ 1,822,022 |
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