有価証券報告書-第65期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年7月1日 至 2019年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年7月1日 至 2020年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 912,309 | 824,566 |
| 減価償却費 | 294,249 | 314,242 |
| 立木費 | 3,319 | 3,319 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,180 | △2,769 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,441 | 1,129 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 12,200 | △10,700 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 14,912 | 22,234 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,548 | 3,875 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,336 | △4,435 |
| 支払利息 | 18,864 | 36,800 |
| 為替差損益(△は益) | 14,700 | △920 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 8,357 | - |
| 持分法による投資損益(△は益) | △49,071 | △68,329 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △29,596 | △26,514 |
| 減損損失 | 12,878 | 959 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △694,126 | 215,404 |
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | △4,414 | △6,473 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 23,885 | △34,523 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 272,438 | △88,746 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 193,140 | △198,328 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 4,219 | △27,548 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △24,408 | △26,372 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 39,558 | △97,292 |
| その他 | 1,067 | 1,500 |
| 小計 | 1,023,955 | 831,075 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,854 | 5,251 |
| 利息の支払額 | △18,896 | △18,521 |
| 法人税等の支払額 | △333,172 | △400,810 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 676,740 | 416,995 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年7月1日 至 2019年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年7月1日 至 2020年6月30日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △456,206 | △456,216 |
| 定期預金の払戻による収入 | 451,198 | 456,207 |
| 貸付けによる支出 | △150 | △12,100 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,465 | 6,704 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △900 | △1,182 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △362,572 | △323,650 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29,597 | 26,613 |
| 保険積立金の積立による支出 | △9,715 | △9,722 |
| その他 | △413 | △2,162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △347,696 | △315,508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △23,432 | △70,162 |
| 長期借入れによる収入 | 303,000 | 130,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △159,186 | △213,341 |
| リース債務の返済による支出 | △6,878 | △5,475 |
| 配当金の支払額 | △25,213 | △31,327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 88,289 | △190,307 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △990 | △13 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 416,342 | △88,834 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,559,048 | 1,975,391 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,975,391 | ※1 1,886,556 |