有価証券報告書-第66期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)

【提出】
2021/09/29 10:57
【資料】
PDFをみる
【項目】
136項目
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前連結会計年度
(自 2019年7月1日
至 2020年6月30日)
当連結会計年度
(自 2020年7月1日
至 2021年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益824,566839,060
減価償却費314,242293,129
立木費3,3193,317
貸倒引当金の増減額(△は減少)△2,769-
賞与引当金の増減額(△は減少)1,1292,088
工事損失引当金の増減額(△は減少)△10,700△12,200
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)22,234△32,008
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)3,8754,392
受取利息及び受取配当金△4,435△4,172
支払利息36,80016,046
為替差損益(△は益)△920△10,714
持分法による投資損益(△は益)△68,329△99,220
固定資産売却損益(△は益)△26,514△9,257
受取保険金△48△7,432
減損損失9591,879
売上債権の増減額(△は増加)215,404469,217
未成工事支出金の増減額(△は増加)△6,473△2,399
たな卸資産の増減額(△は増加)△34,5239,860
仕入債務の増減額(△は減少)△88,746△518,675
未成工事受入金の増減額(△は減少)△198,32876,545
未払消費税等の増減額(△は減少)△27,54822,529
その他の資産の増減額(△は増加)△26,37220,932
その他の負債の増減額(△は減少)△97,292△43,497
その他1,5001,500
小計831,0261,020,917
利息及び配当金の受取額5,2515,376
利息の支払額△18,521△35,119
法人税等の支払額△400,810△232,797
法人税等の還付額-7,577
保険金の受取額487,432
営業活動によるキャッシュ・フロー416,995773,389
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出△456,216△456,224
定期預金の払戻による収入456,207456,215
貸付けによる支出△12,100△5,800
貸付金の回収による収入6,7043,962
投資有価証券の取得による支出△1,182-
有形固定資産の取得による支出△323,650△300,381
有形固定資産の売却による収入26,61318,750
保険積立金の積立による支出△9,722△9,715
その他△2,162△757
投資活動によるキャッシュ・フロー△315,508△293,951
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)△70,162△5,762
長期借入れによる収入130,000220,000
長期借入金の返済による支出△213,341△232,992
リース債務の返済による支出△5,475△2,382
配当金の支払額△31,327△31,502
財務活動によるキャッシュ・フロー△190,307△52,640
現金及び現金同等物に係る換算差額△131,413
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△88,834428,211
現金及び現金同等物の期首残高1,975,3911,886,556
現金及び現金同等物の期末残高※1 1,886,556※1 2,314,767