有価証券報告書-第59期(平成25年7月1日-平成26年6月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年7月1日 至 平成25年6月30日) | 当連結会計年度 (自 平成25年7月1日 至 平成26年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 267,923 | 151,252 |
| 減価償却費 | 154,753 | 245,155 |
| 立木費 | 3,493 | 3,493 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4,843 | △6,884 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 21,974 | △17,909 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 13,500 | △16,500 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △34,709 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | △21,032 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 35,524 | △79,319 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,685 | △3,430 |
| 支払利息 | 35,168 | 30,879 |
| 為替差損益(△は益) | △62,701 | △3,733 |
| 出資金評価損 | - | 3,445 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △22,879 | △30,057 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,087 | △13,633 |
| 固定資産除却損 | 1,506 | 2,527 |
| 受取保険金 | △114,520 | - |
| 貸倒損失 | 1,800 | - |
| 減損損失 | - | 4,700 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △600,271 | 443,835 |
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | △5,340 | 5,582 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 475 | 23,093 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 405,091 | △251,052 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 24,013 | 90,255 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △8,173 | 7,273 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △52,680 | △81,754 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △6,624 | 125,597 |
| その他 | 500 | 1,371 |
| 小計 | 49,206 | 613,156 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,127 | 3,536 |
| 利息の支払額 | △35,035 | △30,111 |
| 保険金の受取額 | 289,325 | - |
| 法人税等の支払額 | △21,215 | △112,077 |
| 法人税等の還付額 | 4,769 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 290,178 | 474,504 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年7月1日 至 平成25年6月30日) | 当連結会計年度 (自 平成25年7月1日 至 平成26年6月30日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △436,093 | △571,413 |
| 定期預金の払戻による収入 | 436,069 | 451,393 |
| 貸付けによる支出 | △7,150 | △2,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,758 | 9,884 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △266,415 | △347,949 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,090 | 14,038 |
| 保険積立金の積立による支出 | △86,208 | △8,895 |
| その他 | 1,148 | △658 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △347,799 | △456,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 33,151 | 86,005 |
| 長期借入れによる収入 | 270,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △131,076 | △195,576 |
| リース債務の返済による支出 | △14,725 | △20,153 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △297 |
| 配当金の支払額 | △147 | △18,871 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 157,201 | 101,107 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 56,444 | 3,467 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 156,025 | 123,079 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 805,384 | 961,409 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 961,409 | ※1 1,084,488 |