有価証券報告書-第91期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,568,783 | 1,239,222 | |||||||||
| 減価償却費 | 153,508 | 161,021 | |||||||||
| 減損損失 | - | 121,049 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △21,702 | △47,235 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 16,297 | △9,817 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 176,207 | 80,470 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 8,453 | 7,078 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 90,133 | 43,456 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 89,362 | 75,646 | |||||||||
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | △1,390 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5,632 | △4,925 | |||||||||
| 支払利息 | 3,384 | 3,568 | |||||||||
| 事務所移転費用 | - | 41,180 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,137,737 | 1,139,903 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | △22,302 | 152,270 | |||||||||
| 立替金の増減額(△は増加) | △55,141 | △25,547 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 171,662 | 1,373 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 55,051 | 35,435 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △9,116 | △111,892 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 255,123 | △782,977 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △365,606 | 165,225 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 28,743 | △99,810 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △11,272 | △22,009 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 17,575 | 43,285 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △32,535 | 300,261 | |||||||||
| その他 | 472 | 3,790 | |||||||||
| 小計 | △1,027,680 | 2,510,022 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5,632 | 4,925 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,382 | △3,379 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △433,781 | △668,641 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,459,212 | 1,842,926 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | - | △200,000 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | - | 200,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △29,694 | △55,186 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,000 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △71 | △72 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,074 | 4,001 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △34,856 | △121,086 | |||||||||
| 会員権の取得による支出 | △6,050 | △4,550 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,048 | △5,710 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,672 | 663 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △13,932 | △13,932 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 65 | 393 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △60 | △376 | |||||||||
| 事務所移転による支出 | - | △3,832 | |||||||||
| その他 | 10 | 2,246 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △74,892 | △197,444 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 900,000 | △900,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △160,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △83,592 | △83,652 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △66,957 | △75,991 | |||||||||
| その他 | △37 | △670 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 749,412 | △1,220,313 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △784,691 | 425,168 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,876,880 | 1,092,188 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,092,188 | ※1 1,517,357 | |||||||||
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