有価証券報告書-第89期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 759,708 | 980,623 | |||||||||
| 減価償却費 | 116,773 | 132,058 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △149,800 | △28,722 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,002 | 3,429 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 11,591 | 49,233 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △7,062 | △6,155 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 34,338 | 56,588 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 29,875 | △6,659 | |||||||||
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | △1,350 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,893 | △5,960 | |||||||||
| 支払利息 | 9,967 | 5,647 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 1,144 | - | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △2,833 | - | |||||||||
| ゴルフ会員権評価損 | - | 12,463 | |||||||||
| 事務所移転費用 | - | 14,102 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,535,326 | 1,906,049 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | 4,397 | △80,372 | |||||||||
| 立替金の増減額(△は増加) | △35,101 | 89,528 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 5,441 | △168,821 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 170,625 | 4,233 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △1,232 | 7,676 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △218,319 | △721,217 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △28,605 | 348,843 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 101,763 | △36,702 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 27,650 | 5,832 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △2,937 | △18,859 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 57,313 | 8,177 | |||||||||
| その他 | △981 | △6,681 | |||||||||
| 小計 | △656,853 | 2,544,332 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,906 | 5,960 | |||||||||
| 利息の支払額 | △9,959 | △4,848 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △31,685 | △394,548 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △693,591 | 2,150,896 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,476 | △613,745 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,246 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △60 | △67 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 1,809 | |||||||||
| 会員権の取得による支出 | - | △7,740 | |||||||||
| 会員権の売却による収入 | 27 | 4,200 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,126 | △1,030 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,774 | 390 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 9,702 | 1,003 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △2,201 | △188 | |||||||||
| その他 | △40 | △78 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,847 | △615,447 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 300,000 | △300,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 500,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △700,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △59,586 | △59,750 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △54,811 | △58,328 | |||||||||
| その他 | △173 | △387 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 185,428 | △618,466 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △497,315 | 916,981 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,457,214 | 959,899 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 959,899 | ※1 1,876,880 | |||||||||
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