有価証券報告書-第97期(2023/04/01-2024/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,074 | 1,354 | |||||||||
| 減価償却費 | 239 | 273 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △17 | 33 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6 | 57 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 0 | △0 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △40 | △28 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1 | 1 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △6 | △6 | |||||||||
| 支払利息 | 1 | 1 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △8 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,024 | △3,130 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | 5 | 23 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △550 | 523 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △26 | 138 | |||||||||
| その他 | △96 | 476 | |||||||||
| 小計 | 1,604 | △281 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 6 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1 | △1 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △542 | △310 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,067 | △586 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △69 | △40 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 36 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| その他 | △14 | △11 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △48 | △52 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △192 | △215 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △166 | △211 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △358 | △427 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 659 | △1,066 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,822 | 5,482 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,482 | ※1 4,415 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
