有価証券報告書-第88期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 393,471 | 759,708 | |||||||||
| 減価償却費 | 112,092 | 116,773 | |||||||||
| 減損損失 | 45,557 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 10,322 | △149,800 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 47 | 1,002 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 14,597 | 11,591 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 1,887 | △7,062 | |||||||||
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | △6,364 | △1,350 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △300,436 | 34,338 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 21,267 | 29,875 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,566 | △4,893 | |||||||||
| 支払利息 | 10,344 | 9,967 | |||||||||
| 関係会社株式評価損 | 11,962 | - | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 1,511 | 1,144 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △18,952 | △2,833 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △371,255 | △1,535,326 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | 159,371 | 4,397 | |||||||||
| 立替金の増減額(△は増加) | 36,307 | △35,101 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | △11,837 | 170,625 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △6,641 | 4,208 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 990,639 | △218,319 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 51,947 | △28,605 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △75,820 | 101,763 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △9,818 | 27,650 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 70,729 | △2,937 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 3,903 | 57,313 | |||||||||
| その他 | △7,504 | △981 | |||||||||
| 小計 | 1,122,764 | △656,853 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,552 | 4,906 | |||||||||
| 利息の支払額 | △10,399 | △9,959 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △100,177 | △31,685 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,016,740 | △693,591 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △24,058 | △8,476 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 41,000 | 5,246 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △67 | △60 | |||||||||
| 会員権の売却による収入 | 11,002 | 27 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △18,445 | △1,126 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 177 | 7,774 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | - | △2,201 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 5,449 | 9,702 | |||||||||
| その他 | △70 | △40 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14,987 | 10,847 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 300,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △59,682 | △59,586 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △52,352 | △54,811 | |||||||||
| その他 | △558 | △173 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △112,593 | 185,428 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 919,133 | △497,315 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 538,080 | 1,457,214 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,457,214 | ※1 959,899 | |||||||||
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