有価証券報告書-第94期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,653,583 | 1,108,786 | |||||||||
| 減価償却費 | 174,852 | 177,342 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △19,555 | △12,900 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △22,336 | 16,305 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 15,172 | △11,072 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 8,494 | △20,711 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △8,539 | △46,825 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 59,399 | △4,084 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5,665 | △3,735 | |||||||||
| 支払利息 | 467 | 782 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 8,953 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △10,999 | △13,240 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 5,996 | 0 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △12,570 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,568,597 | 1,396,609 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | △63,987 | 92,297 | |||||||||
| 立替金の増減額(△は増加) | 230,667 | △87,369 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △3,252 | △82,182 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △146,406 | 146,406 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 911 | - | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 24,918 | △52,538 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,972,144 | △82,870 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 252,451 | △266,215 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △391,371 | 156,371 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 60,207 | △59,828 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 14,324 | △38,242 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △1,984 | 3,805 | |||||||||
| その他 | △6,733 | 608 | |||||||||
| 小計 | 413,450 | 2,317,500 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5,665 | 3,735 | |||||||||
| 利息の支払額 | △467 | △782 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △464,662 | △557,805 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △46,014 | 1,762,647 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △18,969 | △54,039 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 63,604 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △85 | △87 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,000 | 22,526 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △887 | - | |||||||||
| 無形固定資産の売却による収入 | 157,992 | - | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △12,225 | △12,225 | |||||||||
| その他 | △1,524 | 993 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 198,904 | △42,832 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △178,754 | △119,560 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △89,790 | △99,984 | |||||||||
| その他 | - | △15 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △268,545 | △219,560 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △115,655 | 1,500,254 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,401,034 | 1,285,378 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,285,378 | ※1 2,785,633 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
