有価証券報告書-第87期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 333,079 | 393,471 | |||||||||
| 減価償却費 | 111,235 | 112,092 | |||||||||
| 減損損失 | - | 45,557 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,845 | 10,322 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,404 | 47 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,217 | 14,597 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △7,408 | 1,887 | |||||||||
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | - | △6,364 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 142,723 | △300,436 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △5,082 | 21,267 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,027 | △4,566 | |||||||||
| 支払利息 | 11,384 | 10,344 | |||||||||
| 関係会社株式評価損 | - | 11,962 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 0 | 1,511 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △18,952 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,417,521 | △371,255 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | 26,998 | 159,371 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 150,308 | - | |||||||||
| 立替金の増減額(△は増加) | 45,648 | 36,307 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 29,045 | △11,837 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △7,826 | △6,641 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,022,470 | 990,639 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △302,186 | 51,947 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 103,381 | △75,820 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △79,259 | △9,818 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △42,649 | 70,729 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 4,609 | 3,903 | |||||||||
| その他 | 957 | △7,504 | |||||||||
| 小計 | △883,342 | 1,122,764 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,027 | 4,552 | |||||||||
| 利息の支払額 | △11,358 | △10,399 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △24,206 | △100,177 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △914,880 | 1,016,740 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,100 | △24,058 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 41,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △73 | △67 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,381 | - | |||||||||
| 会員権の取得による支出 | △4,571 | - | |||||||||
| 会員権の売却による収入 | 32,032 | 11,002 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △526 | △18,445 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △6,666 | - | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 11,239 | 5,449 | |||||||||
| その他 | 699 | 107 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 31,415 | 14,987 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △59,291 | △59,682 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △46,313 | △52,352 | |||||||||
| その他 | △126 | △558 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △105,731 | △112,593 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △989,197 | 919,133 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,527,277 | 538,080 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 538,080 | ※1 1,457,214 | |||||||||
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