有価証券報告書-第99期(2025/04/01-2026/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 2,690 | 4,986 | |||||||||
| 減価償却費 | 273 | 272 | |||||||||
| 減損損失 | 41 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 44 | 92 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 9 | 10 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 290 | 125 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 6 | 18 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | - | 1 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △2 | △17 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △8 | △15 | |||||||||
| 支払利息 | 2 | 5 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 3 | 4 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,026 | △2,165 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | △35 | △24 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,929 | △2,234 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △710 | 1,026 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | - | △67 | |||||||||
| その他 | 54 | △337 | |||||||||
| 小計 | 562 | 1,680 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 15 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2 | △5 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △568 | △1,089 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △0 | 600 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △30 | △682 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 13 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2 | △0 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 6 | |||||||||
| 保険積立金の払戻による収入 | - | 118 | |||||||||
| その他 | △5 | △6 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △30 | △550 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △299 | △763 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △214 | △202 | |||||||||
| その他 | - | △0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △513 | △966 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △544 | △917 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,415 | 3,871 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,871 | ※1 2,954 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
