有価証券報告書-第90期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 980,623 | 1,568,783 | |||||||||
| 減価償却費 | 132,058 | 153,508 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △28,722 | △21,702 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,429 | 16,297 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 49,233 | 176,207 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △6,155 | 8,453 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 56,588 | 90,133 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △6,659 | 89,362 | |||||||||
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | - | △1,390 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5,960 | △5,632 | |||||||||
| 支払利息 | 5,647 | 3,384 | |||||||||
| ゴルフ会員権評価損 | 12,463 | - | |||||||||
| 事務所移転費用 | 14,102 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,906,049 | △3,137,737 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | △80,372 | △22,302 | |||||||||
| 立替金の増減額(△は増加) | 89,528 | △55,141 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △168,821 | 171,662 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 4,233 | 55,051 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 7,676 | △9,116 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △721,217 | 255,123 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 348,843 | △365,606 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △36,702 | 28,743 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 5,832 | △11,272 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △18,859 | 17,575 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 8,177 | △32,535 | |||||||||
| その他 | △6,681 | 472 | |||||||||
| 小計 | 2,544,332 | △1,027,680 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5,960 | 5,632 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4,848 | △3,382 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △394,548 | △433,781 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,150,896 | △1,459,212 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △613,745 | △29,694 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 3,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △67 | △71 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,809 | 2,074 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △112 | △34,856 | |||||||||
| 会員権の取得による支出 | △7,740 | △6,050 | |||||||||
| 会員権の売却による収入 | 4,200 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,030 | △1,048 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 390 | 5,672 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | - | △13,932 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 1,003 | 65 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △188 | △60 | |||||||||
| その他 | 34 | 10 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △615,447 | △74,892 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △300,000 | 900,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △700,000 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △59,750 | △83,592 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △58,328 | △66,957 | |||||||||
| その他 | △387 | △37 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △618,466 | 749,412 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 916,981 | △784,691 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 959,899 | 1,876,880 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,876,880 | ※1 1,092,188 | |||||||||
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