有価証券報告書-第93期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,604,805 | 1,653,583 | |||||||||
| 減価償却費 | 178,216 | 174,852 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 18,155 | △19,555 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,430 | △22,336 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 21,380 | 15,172 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △4,403 | 8,494 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △135,634 | △8,539 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △80 | 59,399 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5,756 | △5,665 | |||||||||
| 支払利息 | 2,007 | 467 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 8,953 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △10,999 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | - | 5,996 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △12,570 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,460,818 | 1,568,597 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | △2,105 | △63,987 | |||||||||
| 立替金の増減額(△は増加) | △206,283 | 230,667 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △2,491 | △3,252 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △146,406 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | △911 | 911 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △170,353 | 24,918 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,219,626 | △2,972,144 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 59,525 | 252,451 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 452,842 | △391,371 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 28,694 | 60,207 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △33,633 | 14,324 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △327,485 | △1,984 | |||||||||
| その他 | 377 | △6,733 | |||||||||
| 小計 | 1,234,247 | 413,450 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5,756 | 5,665 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,601 | △467 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △414,643 | △464,662 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 823,760 | △46,014 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △365,593 | △18,969 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 63,604 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △78 | △85 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 11,000 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △11,775 | △887 | |||||||||
| 無形固定資産の売却による収入 | - | 157,992 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △13,932 | △12,225 | |||||||||
| その他 | △2,368 | △1,524 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △393,748 | 198,904 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △340,000 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △119,237 | △178,754 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △87,095 | △89,790 | |||||||||
| その他 | △2 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △546,335 | △268,545 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △116,323 | △115,655 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,517,357 | 1,401,034 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,401,034 | ※1 1,285,378 | |||||||||
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