有価証券報告書-第92期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,239,222 | 1,604,805 | |||||||||
| 減価償却費 | 161,021 | 178,216 | |||||||||
| 減損損失 | 121,049 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △47,235 | 18,155 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △9,817 | △1,430 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 80,470 | 21,380 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 7,078 | △4,403 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 43,456 | △135,634 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 75,646 | △80 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,925 | △5,756 | |||||||||
| 支払利息 | 3,568 | 2,007 | |||||||||
| 事務所移転費用 | 41,180 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,139,903 | △1,460,818 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | 152,270 | △2,105 | |||||||||
| 立替金の増減額(△は増加) | △25,547 | △206,283 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 1,373 | △2,491 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 35,435 | △911 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △111,892 | △170,353 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △782,977 | 1,219,626 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 165,225 | 59,525 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △99,810 | 452,842 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △22,009 | 28,694 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 43,285 | △33,633 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 300,261 | △327,485 | |||||||||
| その他 | 3,790 | 377 | |||||||||
| 小計 | 2,510,022 | 1,234,247 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,925 | 5,756 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,379 | △1,601 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △668,641 | △414,643 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,842,926 | 823,760 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △200,000 | - | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 200,000 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △55,186 | △365,593 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △72 | △78 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,001 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △121,086 | △11,775 | |||||||||
| 会員権の取得による支出 | △4,550 | - | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △13,932 | △13,932 | |||||||||
| 事務所移転による支出 | △3,832 | - | |||||||||
| その他 | △2,783 | △2,368 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △197,444 | △393,748 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △900,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △160,000 | △340,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △83,652 | △119,237 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △75,991 | △87,095 | |||||||||
| その他 | △670 | △2 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,220,313 | △546,335 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 425,168 | △116,323 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,092,188 | 1,517,357 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,517,357 | ※1 1,401,034 | |||||||||
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