有価証券報告書-第99期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 23,823 | 30,253 |
| 減価償却費 | 12,901 | 11,936 |
| 固定資産減損損失 | 3,269 | 553 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △50 | △50 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,456 | 215 |
| 受取利息及び受取配当金 | △898 | △880 |
| 支払利息 | 1,137 | 1,067 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △1,075 | △984 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △151 | △52 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △3,275 | △1 |
| 有形固定資産除却損 | 554 | 511 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 28 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △109 | △3,183 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,201 | △933 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 538 | 590 |
| その他 | 6,946 | 6,386 |
| 小計 | 41,864 | 45,455 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,443 | 1,376 |
| 利息の支払額 | △947 | △1,022 |
| 法人税等の支払額 | △10,700 | △8,147 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,658 | 37,661 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,379 | △13,011 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 277 | 89 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,405 | △605 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △881 | △744 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,527 | 2 |
| 事業譲受による支出 | - | △1,876 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △71 |
| 貸付けによる支出 | △502 | △582 |
| 貸付金の回収による収入 | 952 | 429 |
| その他 | 1,369 | 516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,041 | △15,855 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △4,975 | △558 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,600 | △2,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | 92 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △10,134 | △10,262 |
| 配当金の支払額 | △4,008 | △4,697 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △97 | △119 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △25 |
| その他 | △143 | △138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △21,566 | △17,801 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,927 | △1,080 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,978 | 2,923 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,420 | 32,398 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | △172 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 32,398 | ※ 35,150 |
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