味の素（2802）の長期借入金の推移 - 四半期

【期間】

連結

2008年3月31日: 349億9600万
2009年3月31日 -3.97%: 336億700万
2010年3月31日 +33.31%: 448億
2010年12月31日 -9.95%: 403億4400万
2011年3月31日 -2.63%: 392億8200万
2011年6月30日 -3.49%: 379億1100万
2011年9月30日 -2.95%: 367億9400万
2011年12月31日 -2.85%: 357億4600万
2012年3月31日 -2.51%: 348億4700万
2012年6月30日 -2.88%: 338億4400万
2012年9月30日 -2.07%: 331億4200万
2012年12月31日 -2.99%: 321億5000万
2013年3月31日 -2.2%: 314億4200万
2013年6月30日 -3.18%: 304億4100万
2013年9月30日 -2.31%: 297億3900万
2013年12月31日 +45.06%: 431億3900万
2014年3月31日 +60.96%: 694億3500万
2014年6月30日 -2.56%: 676億5800万
2014年9月30日 -0%: 676億5700万
2014年12月31日 -2.67%: 658億5200万
2015年3月31日 -17.77%: 541億5200万
2015年6月30日 +169.63%: 1460億1000万
2015年9月30日 +10.21%: 1609億1800万
2015年12月31日 -3.41%: 1554億3000万
2016年3月31日 -0.14%: 1552億1100万
2016年6月30日 -3.72%: 1494億4300万
2016年9月30日 -0.03%: 1493億9400万
2016年12月31日 -3.4%: 1443億1000万
2017年3月31日 -9.09%: 1311億9100万

個別

2008年3月31日: 280億2900万
2009年3月31日 -0.1%: 280億
2010年3月31日 +48.57%: 416億
2011年3月31日 -8.17%: 382億
2012年3月31日 -8.9%: 348億
2013年3月31日 -9.77%: 314億
2014年3月31日 +121.02%: 694億
2015年3月31日 -26.8%: 508億
2016年3月31日 +199.41%: 1520億9900万
2017年3月31日 -15.78%: 1280億9900万
2018年3月31日 +3.9%: 1330億9900万
2019年3月31日 -9.32%: 1206億9900万
2020年3月31日 -10.27%: 1082億9900万
2021年3月31日 +17.17%: 1268億9900万
2022年3月31日 -8.98%: 1154億9900万
2023年3月31日 -8.19%: 1060億4100万
2024年3月31日 -10.62%: 947億8200万
2025年3月31日 +116.29%: 2050億
2026年3月31日 +1.13%: 2073億1100万

有報情報

#1 注記事項－金融商品の公正価値、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）

前連結会計年度末(2023年3月31日)

		(単位:百万円)
社債	119,696	118,928
長期借入金	119,548	119,937
合計	239,245	238,865

当第3四半期連結会計期間末(2023年12月31日)

		(単位:百万円)
社債	149,612	146,787
長期借入金	86,750	86,590
合計	236,362	233,377

上記を除く金融資産及び負債の公正価値は帳簿価額と一致又は近似しているため、開示しておりません。

2024/02/09 13:24

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

① 資金の流動性について
当第3四半期連結累計期間は短期流動性に関し、コミットメントライン、当座貸越枠、コマーシャル・ペーパー発行枠等の調達手段によって十分な手元流動性を確保しております。
また、十分な手元流動性比率の維持に加え、主要取引銀行と締結しているコミットメントラインにより資金の安全性を確保しており、当第3四半期連結会計期間末のコミットメントラインの未使用額は円貨で1,500億円、外貨で100百万米ドルです。さらに、資金流動性リスク等が発生する可能性のある海外連結子会社に対して、当社が緊急貸付枠を設定し、一時的な資金繰りの支援体制を整備しております。

2024/02/09 13:24

#3 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

		(単位:百万円)
長期借入れによる収入	2,148	153
長期借入金の返済による支出	△12,506	△14,292
社債の発行による収入	-	29,876

2024/02/09 13:24

#4 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

			(単位:百万円)
1年内償還予定の社債		19,988	19,997
1年内返済予定の長期借入金		16,733	36,340
その他の金融負債	12	11,084	10,934
社債	12	119,696	149,612
長期借入金	12	119,548	86,750
その他の金融負債	12	54,984	54,012

2024/02/09 13:24