有価証券報告書-第41期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日) | 当事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 2,834,991 | 2,001,376 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,019,615 | 1,037,979 | |||||||||
| 固定資産売却益 | △12,760 | - | |||||||||
| 固定資産売却損 | 10,544 | 1,353 | |||||||||
| 固定資産廃棄損 | 22,317 | 49,360 | |||||||||
| 製品廃棄損 | 12,050 | - | |||||||||
| 店舗用什器売却益 | △71,046 | △68,518 | |||||||||
| 販売済未使用ギフト券収入 | △39,393 | △24,405 | |||||||||
| 店舗設備除去損 | 23,122 | 19,575 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △12,644 | △43,316 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,868 | 593 | |||||||||
| ギフト券回収損失引当金の増減額(△は減少) | - | 2,032 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 20,056 | 6,414 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 12,000 | △19,300 | |||||||||
| 受取利息 | △599 | △551 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △16,419 | 23,598 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 13,870 | 68,920 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 51,033 | △352,348 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △149,544 | 115,648 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △9,861 | 3,521 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △12,246 | △16,512 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 95 | 80,533 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 98,970 | 183,814 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △6,000 | △7,000 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 20,053 | 5,767 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 10,104 | △18,522 | |||||||||
| その他 | △9,908 | △72,540 | |||||||||
| 小計 | 3,805,531 | 2,977,474 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 872 | 859 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,162,274 | △1,280,125 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,644,130 | 1,698,207 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,646 | △2,681 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △698,530 | △1,228,026 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 26,798 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △40,081 | △27,387 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △409,387 | △353,569 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △163,705 | △185,305 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 45,316 | 39,173 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 54,492 | 68,717 | |||||||||
| その他 | △35,257 | △28,181 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,223,001 | △1,717,261 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日) | 当事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △770,545 | △866,814 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △770,545 | △866,814 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 650,582 | △885,868 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,239,687 | 3,890,270 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,890,270 | ※ 3,004,401 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
