有価証券報告書-第48期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | 当事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 747,600 | 712,379 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,410,994 | 1,423,829 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △563 | 1,060 | |||||||||
| 固定資産廃棄損 | 28,052 | 55,054 | |||||||||
| 災害損失 | 2,117 | - | |||||||||
| 店舗用什器売却益 | △44,089 | △24,104 | |||||||||
| 販売済未使用ギフト券収入 | △121,655 | △195,035 | |||||||||
| 店舗設備除去損 | 20,938 | 33,664 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,763 | △3,150 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,689 | 11,967 | |||||||||
| ギフト券回収損失引当金の増減額(△は減少) | 34,889 | 75,428 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △85,190 | 11,182 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 15,400 | △12,100 | |||||||||
| 受取利息 | △757 | △329 | |||||||||
| 支払利息 | 16,140 | 14,247 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △54,466 | 1,292,813 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 12,340 | 19,822 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 87,943 | 10,447 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △88,630 | △5,853 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △99,862 | △50,137 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △11,647 | 44,579 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △986,570 | 781,430 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 427,946 | △397,701 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 4,551 | △647,736 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,000 | 22,000 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 13,798 | △14,801 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △9,459 | 20,436 | |||||||||
| その他 | 89,499 | 189,469 | |||||||||
| 小計 | 1,411,247 | 3,368,862 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,025 | 1,891 | |||||||||
| 利息の支払額 | △12,590 | △10,514 | |||||||||
| 災害損失の支払額 | △278 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △285,722 | △306,054 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,114,680 | 3,054,185 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | 当事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,047 | △3,014 | |||||||||
| その他の関係会社有価証券の取得による支出 | - | △435,461 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △865,543 | △474,581 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △368,191 | △169,515 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △260,525 | △163,386 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △77,457 | △87,183 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 54,811 | 45,982 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 77,036 | 92,659 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △44,860 | △62,658 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,487,778 | △1,257,158 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | 500,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △500,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △430,204 | △230,012 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △190 | △151 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △289,069 | △240,930 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △719,463 | △471,094 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,092,561 | 1,325,932 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,395,376 | 1,302,815 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,302,815 | ※ 2,628,748 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
